Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama: Lot ve Risk, Adım Adım

Doğru yöntemlerin hepsi tek bir bölmeye dayanır. Önce bu işlemin ne kadar kaybettirebileceğine karar verirsin. Sonra fiyat stop'a ulaşırsa bir birim büyüklüğün ne kadar kaybettireceğini bulursun. Birinciyi ikinciye bölersin.

Pozisyon büyüklüğü = riske edilen tutar ÷ (stop mesafesi × bu mesafenin bir birimdeki değeri).

Riske edilen tutar

Stop çalışırsa kaybetmeyi kabul ettiğin para: hesap bakiyesi çarpı işlem başına risk. 10.000 $'ın %1'i 100 $'dır.

Stop mesafesi

Girişten stop'a olan mesafe, piyasanın kendi biriminde: forex'te pip, altın, hisse ve kriptoda dolar.

Birim değeri

Bu mesafenin bir birim büyüklükteki değeri: bir lot, bir hisse, bir coin. Forex'te buna pip değeri denir.

R

Bir işlemde riske edilen tutarın birim olarak kullanılması. Stop olan işlem 1R kaybeder; riskin iki katını kazanan işlem 2R kazanır.

1. 01

   İşlem başına riskini seç ve paraya çevir.

2. 02

   Stop'u fikrinin yanlış çıktığı yere koy ve girişten mesafeyi ölç.

3. 03

   Bu mesafenin bu piyasada bir birime maliyetini bul.

4. 04

   Riske edilen tutarı birim maliyetine böl ve aracı kurumun kabul ettiği adıma aşağı yuvarla.

5. 05

   Toplamı kontrol et: büyüklük çarpı birim maliyeti, spread ve komisyonla birlikte riske edilen tutarı aşmamalı.

Birçok trader tek işlemde hesabın %0,5 ile %2'si arasını riske eder. Bu aralık bir kural değil, bir alışkanlıktır ve sonuç hakkında hiçbir şey vaat etmez. Amacı hayatta kalmaktır: her yöntemde art arda kayıplar normaldir ve işlem başına risk, bu serinin ne kadar derin keseceğini belirler.

Tablo, her kayıp kalan bakiyenin aynı yüzdesi olduğunda, art arda kayıpların her risk seviyesinde hesaba ne yaptığını gösteriyor. Bu bir tahmin değil, aritmetiktir.

Geri dönüş yolu, düşüş yolundan uzundur. %10'luk bir düşüşü telafi etmek için %11,1, %20 için %25, üçte bir için %50, yarısı için %100 kazanç gerekir. Yöntemini değiştirmeden art arda yirmi kayba dayanabileceğin bir işlem başına risk seç.

Önce stop gelir, sonra büyüklük. Stop'u fikrini yanlışlayan fiyata koy: alışta son dip salınımının altına, tutması gereken seviyenin ötesine. Sonra girişten bu fiyata olan mesafeyi ölç.

Daha büyük bir lot sığsın diye stop'u asla kaydırma. Doğru stop uzaksa doğru büyüklük küçüktür. Sadece büyüklük büyük olsun diye dar tutulan bir stop, sıradan bir dalgalanmayla çalışır.

Platformun grafiği bid fiyatından çiziyor ve sen ask'tan alıyorsan ya da tersi geçerliyse, spread'i mesafeye ekle. Alış pozisyonu bid'den kapanır; grafikteki bid çizgisine konan stop, bid oraya geldiğinde kapanır ve spread'i girişte zaten ödemişsindir.

Çoğu rehberin atladığı ve hataların çoğunun yapıldığı adım budur. Bir hareketin değeri piyasaya, aracı kurumunun kullandığı kontrat büyüklüğüne ve hesabının para birimine bağlıdır.

Forex'te ABD doları ile kote edilen paritelerde (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD) pip değeri standart lot başına sabit 10 $'dır. Mini lot 0,1, mikro lot 0,01'dir; pip değerleri 1 $ ve 0,10 $'dır.

Dolar ilk para birimi olduğunda (USDJPY, USDCAD, USDCHF) pip değeri ikinci para birimindedir ve fiyatla değişir. USDJPY'de bir lotta bir pip 1.000 ¥'dir. Dolara çevirmek için kura böl: 150,00'da bu 6,67 $ eder.

Altın, endeksler ve petrol puan ya da dolar başına kote edilir ve kontrat büyüklüğünü aracı kurum belirler. Altında lot başına 100 ons yaygındır, ama bazı aracı kurumlar 10 ya da 1 kullanır. Kontrat büyüklüğünü ilk işlemden sonra değil, önce sembol özelliklerinden oku.

Aşağıdaki beş örnek aynı hesabı, 10.000 $'ı, ve aynı riski, %1 yani 100 $'ı kullanıyor. Sadece piyasa ve stop değişiyor.

Altın, neden aşağı yuvarladığını gösteriyor. 100 $ ÷ 800 $ = 0,125 lot. 0,01'lik adımla 0,13'e yukarı yuvarlamak 104 $ riske eder, yani belirlediğinden fazla. 0,12'ye aşağı yuvarlamak 96 $ riske eder.

Hisse ve kripto başka bir şey gösteriyor: büyüklük, riske edilen tutardan çok farklıdır. 50 $'dan 66 hisse 3.300 $'lık bir pozisyondur, 60.000 $'dan 0,083 BTC yaklaşık 4.980 $'dır; ama ikisi de stop çalışırsa yalnızca yaklaşık 100 $ kaybettirir. Büyüklük elinde tuttuğundur. Risk, stop'ta kaybettiğindir.

Kaldıraç ne pozisyon büyüklüğünü ne de riski değiştirir. Değiştirdiği teminattır: aracı kurumun pozisyonu tutman için hesabından ayırdığı kısım. 10:1 kaldıraçla 4.980 $'lık kripto pozisyonu yaklaşık 498 $ teminat ister ve stop'ta yine yaklaşık 100 $ kaybettirir.

Kaldıracın tehlikesi, formülün sana hiç vermediği bir büyüklüğü açmana izin vermesidir. Büyüklüğün formülden geliyorsa kaldıraç sadece onu açıp açamayacağını belirler.

Hesabın ABD doları değilse, bölmeden önce riske edilen tutarı ya da birim değerini aynı para birimine çevir. Euro hesapta, EURUSD 1,0800 iken 100 $ risk yaklaşık 92,59 €'dur. İşlem anındaki kuru kullan.

Formül, stop'un kendi fiyatından dolacağını varsayar. Gerçek dolumlar çoğu zaman daha kötüdür; bu yüzden maliyetleri ummak yerine hesaba kat.

• Spread: 2. adımdaki gibi stop mesafesine ekle.
• Komisyon: gidiş-dönüşü riske edilen tutara dahil et. Sınırın 100 $ ve komisyon 7 $ ise 93 $ için büyüklük hesapla.
• Kayma: hızlı piyasada stop senin fiyatından değil, bir sonraki uygun fiyattan dolar.
• Gap'ler: hafta sonu ya da bir haber açıklamasında fiyat stop'unun ötesinde açılabilir. Bir gap 1R'den fazlasına mal olabilir.

Pozisyon büyüklüğü bir alışkanlıktır ve alışkanlık ancak kontrol edilebiliyorsa gerçektir. Her işlem için, girişten önce, kullandığın sayıları kaydet:

• Hesap bakiyesi ve işlem başına risk, yüzde ve para olarak.
• Giriş, stop ve piyasanın biriminde stop mesafesi.
• Hesapladığın büyüklük ve gerçekte açtığın büyüklük.
• İşlem kapandığında R cinsinden sonuç.

Her hafta iki şeye bak: açılan büyüklüğün hesaplanandan büyük olduğu işlemler ve 1R'den büyük kayıplar. Birincisi bir disiplin sorunudur; ikincisi bir maliyet, gap ya da stop sorunudur. İkisi de günlükte kolayca görünür, günlük olmadan görünmez.

Navrya'nın işlem hesaplayıcısı bu rehberle aynı sırayla çalışır: risk yüzdesinden ve stop mesafesinden büyüklüğe, ancak ondan sonra kaldıracın gerektirdiği teminata. Elle yaptığın hesabı onunla kontrol et; planın giriş, stop ve hedefini işlemin dayandığı kanıtların yanında tut, böylece incelemede birlikte okursun.

• Önce büyüklüğü seçip stop'u ona göre yerleştirmek.
• JPY pariteleri ve altın dahil her parite için EURUSD pip değerini kullanmak.
• Bir sonraki lot adımına yukarı yuvarlamak.
• Bir kaybı geri almak için riski artırmak.
• Kaldıracı riskmiş gibi görmek.
• Altın ve endekslerde kontrat büyüklüğünün aracı kuruma göre değiştiğini unutmak.

• Risk ödül oranı ve kazanma oranıHedef, stop ve kazanma oranının bir yöntemin kazandırıp kazandıramayacağını nasıl belirlediği.
• İntikam işlemiBüyüklüğün bir kayıptan sonra neden büyüdüğü ve bunu durduran kurallar.
• İşlem günlüğü şablonuRisk ve büyüklüğü her kayıtta tutan alanlar.
• Navrya ile risk yönetimiNavrya'nın her plandaki riski nasıl kaydettiği.
• Yapay zekâ destekli işlem günlüğü neyi kaydederNavrya senaryoları, olasılıkları ve işlem planlarını nasıl bir arada tutar.
• İşlem Günlüğü RehberiKurulum, bir işlemi kaydetmek ve incelemek.