Navrya ile risk yönetimi

Büyüklükten değil, riskten başla

Tek bir işlemin sana en fazla neye mal olabileceğine karar ver — hesabın bir yüzdesi ya da bir tutar — ve büyüklük zarar durdur seviyene olan mesafeden çıksın. İşlem hesap makinesi gerisini, ne girersen ondan hesaplar: pozisyon büyüklüğü, teminat, likidasyon fiyatı, risk/ödül, başabaş ve komisyon.

%0,5, %1, %2 ve %3 risk ile 1× ile 50× arası kaldıraç için hızlı seçimler işi çabuk tutar; hesap makinesi bir kurulumu doğrudan bir grafik ekran görüntüsünden de okuyabilir. Varsayılan işlem başına riskin ve borsanın ücretleri Ayarlar'da bir kez belirlenir ve her formu doldurur.

Her hesaba kendi kurallarını ver

Kurallar, korudukları hesaba aittir. Her alan boş başlar; firmanın ya da kendi planının istediklerini doldur.

• Prop firma hesapları: kâr hedefi, günlük kayıp limiti, maksimum düşüş (sabit ya da takip eden), minimum işlem günü, tutarlılık sınırı, maksimum lot büyüklüğü, maksimum açık pozisyon ve işlem başına maksimum risk.
• Kişisel hesaplar: günlük kayıp sınırı, işlem başına maksimum risk, aylık hedef, maksimum açık pozisyon ve bakiyenin asla altına düşmemesi gereken kesin bir taban.

İşlem günü, sen değiştirmedikçe UTC gece yarısında sıfırlanır ve ona yalnızca kapanan işlemler sayılır. Her kuralın bir durumu vardır — Güvenli, İlerliyor, Dikkat, Tehlike ya da İhlal edildi — böylece bir limite ulaşmadan onun yaklaştığını görürsün.

İşleme girmeden önce kontrol et

İşlem öncesi kontrol, bir işlemin riskini hesabın bugün hâlâ izin verdiğiyle karşılaştırır ve net bir hüküm verir:

• Tüm kuralların içinde.
• Bugün kalana göre fazla büyük — bugün kalan payının çoğunu kullanır.
• Kendi risk kuralının üstünde.
• Bu işlem günlük limiti aşar.
• Ayarlanmış bir risk kuralı yok — onu ölçecek henüz bir şey yok.

Ayrıca günlük limite ulaşmadan bunun gibi kaç işlem daha alabileceğini de söyler.

Yapay zekâ asistanı senin için bir işlem doldurduğunda, stratejinin maksimum riskini ya da hesabın günlük kayıp limitini aşmadan önce onay ister, eksik bir zarar durdur ya da çok fazla açık işlem konusunda seni uyarır ve art arda kayıplardan sonra ya da yüksek stres altında riskini artırdığında bunu sana gösterir.

Rakamlarını bil

Her hesap kazanma oranını, kâr faktörünü, beklentisini, ortalama risk/ödülünü ve en büyük düşüşünü gösterir; kapanan her işlem R cinsinden kaydedilir. R cinsinden beklenti bir stratejinin dürüst sınavıdır: ortalama bir işlemin, riske ettiğin her birim için ne kazandırdığı.

Yalnızca grafiği değil, hâlini de izle

Hesaplar nadiren tek bir kötü işlemle kaybedilir; asıl kaybettiren, canın sıkkınken art arda verilen kararlardır. Navrya işaretleri kendi kaydında okur:

• Tilt ölçer — Sakin, Dikkat ya da Yüksek. Art arda iki kayıptan sonra ya da son 30 dakikada bir kayıp varsa Yüksek gösterir.
• İntikam işlemi — bir kayıptan sonraki 30 dakika içinde açılan, öfke ya da intikam olarak kaydedilmiş yeni bir işlem.
• Aşırı işlem — bir günde beşten fazla işlem.
• Kayıp serileri — art arda üç ya da daha fazla kayıp.

Bir kayıptan sonra kısa bir değerlendirme sıradaki adımını sorar. Yanıtın hemen geri girip kaybı geri kazanmaksa 15 dakikalık bir soğuma önerilir; stres yüksekse bir nefes egzersizi sunulur. Bunlar sana mola verdirir; hiçbir zaman bir işlemi kapatmaz.

Kalıcı alışkanlıklar

• Her işlemde hesabın aynı küçük payını riske et ve bunu bilinçli olarak değiştir — asla bir seansın ortasında değil.
• Stopu fikrin yanlış çıktığı yere koy, sonra pozisyonun büyüklüğünü ona göre ayarla; tersini değil.
• Günlük bir kayıp limiti belirle ve ona ulaştığında dur — sıradaki işlemin o işlem olduğundan emin olsan bile.
• Parayla değil, R ile incele; böylece büyük pozisyonla gelen büyük bir kazanç kötü bir süreci gizleyemez.

Navrya bir günlük ve analiz aracıdır, finansal tavsiye değildir. Her karar da, her emir de senin olarak kalır.