حساب حجم الصفقة: المخاطرة ووقف الخسارة واللوت خطوة بخطوة

كل طريقة صحيحة تعود إلى عملية قسمة واحدة. أولًا تقرر كم يمكن أن تخسر هذه الصفقة. ثم تحسب كم تخسر وحدة واحدة من الحجم إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة. ثم تقسم الأول على الثاني.

حجم الصفقة = المبلغ المعرّض للمخاطرة ÷ (مسافة وقف الخسارة × قيمة هذه المسافة لوحدة حجم واحدة).

المبلغ المعرّض للمخاطرة

ما تقبل خسارته إذا ضُرب وقف الخسارة: رصيد الحساب مضروبًا في نسبة المخاطرة لكل صفقة. ١٪ من ١٠٬٠٠٠ دولار تساوي ١٠٠ دولار.

مسافة وقف الخسارة

المسافة من سعر الدخول إلى وقف الخسارة بوحدة السوق نفسه: النقاط (البيب) في الفوركس، والدولار في الذهب والأسهم والعملات الرقمية.

قيمة الوحدة

قيمة تلك المسافة لوحدة حجم واحدة: لوت واحد أو سهم واحد أو عملة واحدة. وتسمى في الفوركس قيمة النقطة.

R

المبلغ المعرّض للمخاطرة في صفقة واحدة، مستخدمًا كوحدة قياس. الصفقة التي تضرب وقفها تخسر ⁦1R⁩، والتي تربح ضعف المخاطرة تربح ⁦2R⁩.

1. 01

   اختر نسبة المخاطرة لكل صفقة وحوّلها إلى مبلغ.

2. 02

   ضع وقف الخسارة حيث تثبت فكرتك خطأها، وقِس المسافة من سعر الدخول.

3. 03

   احسب كم تكلف هذه المسافة لوحدة حجم واحدة في هذا السوق.

4. 04

   اقسم المبلغ المعرّض للمخاطرة على تكلفة الوحدة، وقرّب للأسفل إلى حجم يقبله الوسيط.

5. 05

   راجع المجموع: الحجم مضروبًا في تكلفة الوحدة، مع السبريد والعمولة، يجب ألا يتجاوز المبلغ المعرّض للمخاطرة.

يخاطر كثير من المتداولين بما بين ٠٫٥٪ و٢٪ من الحساب في الصفقة الواحدة. هذا النطاق عُرف وليس قاعدة، ولا يعد بأي نتيجة. غرضه البقاء: سلسلة الخسائر المتتالية أمر طبيعي في أي طريقة، ونسبة المخاطرة تحدد مدى عمق ما تقتطعه هذه السلسلة.

يوضح الجدول ما تفعله سلسلة من الخسائر المتتالية بالحساب عند كل مستوى مخاطرة، حين تكون كل خسارة نسبة ثابتة مما تبقى. إنها عملية حسابية وليست توقعًا.

طريق العودة أطول من طريق الهبوط. التراجع بنسبة ١٠٪ يحتاج إلى ربح ١١٫١٪ للتعافي، و٢٠٪ يحتاج إلى ٢٥٪، والثلث يحتاج إلى ٥٠٪، والنصف يحتاج إلى ١٠٠٪. اختر نسبة مخاطرة تستطيع معها تحمّل عشرين خسارة متتالية دون أن تغيّر طريقتك.

الوقف أولًا ثم الحجم. ضع وقف الخسارة عند السعر الذي يثبت أن فكرتك خاطئة: تحت آخر قاع متأرجح في صفقة الشراء، وما بعد المستوى الذي كان يجب أن يصمد. ثم قِس المسافة من سعر الدخول إلى ذلك السعر.

لا تحرّك الوقف أبدًا ليتسع لحجم أكبر. إن كان الوقف الصحيح بعيدًا فالحجم الصحيح صغير. والوقف الضيق لمجرد تكبير الحجم يضربه التذبذب العادي.

أضف السبريد إلى المسافة إذا كانت منصتك ترسم سعر Bid وأنت تشتري بسعر Ask، أو العكس. مركز الشراء يُغلق على سعر Bid، فالوقف الموضوع على خط Bid في الرسم يُنفَّذ حين يصل إليه Bid، وقد دفعت السبريد عند الدخول.

هذه هي الخطوة التي تتخطاها معظم الأدلة، وفيها تقع معظم الأخطاء. قيمة الحركة تعتمد على السوق، وعلى حجم العقد الذي يستخدمه وسيطك، وعلى عملة حسابك.

في الفوركس، الأزواج المسعّرة بالدولار الأمريكي (EURUSD وGBPUSD وAUDUSD) لها قيمة نقطة ثابتة قدرها ١٠ دولارات لكل لوت قياسي. اللوت الصغير ٠٫١ والمتناهي الصغر ٠٫٠١، فقيمة النقطة فيهما دولار واحد و٠٫١٠ دولار.

عندما يكون الدولار العملة الأولى (USDJPY وUSDCAD وUSDCHF) تكون قيمة النقطة بالعملة الثانية وتتغير مع السعر. في USDJPY تساوي النقطة على لوت واحد ١٬٠٠٠ ين. اقسمها على السعر لتحصل على الدولارات: عند ١٥٠٫٠٠ تساوي ٦٫٦٧ دولار.

الذهب والمؤشرات والنفط تُسعَّر بالنقطة أو بالدولار، ويحدد الوسيط حجم العقد. ١٠٠ أونصة للوت شائعة في الذهب، لكن بعض الوسطاء يستخدمون ١٠ أو أونصة واحدة. اقرأ حجم العقد في مواصفات الرمز قبل أول صفقة، لا بعدها.

تستخدم الأمثلة الخمسة التالية الحساب نفسه، ١٠٬٠٠٠ دولار، والمخاطرة نفسها، ١٪ أي ١٠٠ دولار. يتغير السوق والوقف فقط.

الذهب يبيّن لماذا تقرّب للأسفل. ١٠٠ ÷ ٨٠٠ تساوي ٠٫١٢٥ لوت. مع خطوة ٠٫٠١، التقريب للأعلى إلى ٠٫١٣ يعني مخاطرة ١٠٤ دولارات، أكثر مما حددت. والتقريب للأسفل إلى ٠٫١٢ يعني مخاطرة ٩٦ دولارًا.

السهم والعملة الرقمية يبيّنان أمرًا آخر: الحجم يختلف كثيرًا عن المبلغ المعرّض للمخاطرة. ٦٦ سهمًا بسعر ٥٠ دولارًا مركز قيمته ٣٬٣٠٠ دولار، و٠٫٠٨٣ بيتكوين عند ٦٠٬٠٠٠ دولار نحو ٤٬٩٨٠ دولارًا، لكن كلًّا منهما يخسر نحو ١٠٠ دولار فقط إذا ضُرب الوقف. الحجم هو ما تحتفظ به، والمخاطرة هي ما تخسره عند الوقف.

الرافعة المالية لا تغيّر حجم الصفقة ولا المخاطرة. ما تغيّره هو الهامش: الجزء الذي يحجزه الوسيط من حسابك لتحتفظ بالمركز. برافعة ١:١٠ يحتاج مركز العملة الرقمية البالغ ٤٬٩٨٠ دولارًا إلى نحو ٤٩٨ دولارًا من الهامش، ويظل يخسر نحو ١٠٠ دولار عند الوقف.

خطر الرافعة أنها تسمح لك بفتح حجم لم تعطك إياه المعادلة قط. إن جاء حجمك من المعادلة، فالرافعة تحدد فقط ما إذا كنت تستطيع فتحه.

إن لم يكن حسابك بالدولار، حوّل المبلغ المعرّض للمخاطرة أو قيمة الوحدة إلى العملة نفسها قبل القسمة. في حساب باليورو، مخاطرة ١٠٠ دولار عند سعر EURUSD يساوي ١٫٠٨٠٠ تعادل نحو ٩٢٫٥٩ يورو. استخدم السعر وقت الصفقة.

تفترض المعادلة أن الوقف يُنفَّذ عند سعره. التنفيذ الفعلي غالبًا أسوأ، لذا احسب التكاليف مسبقًا بدل أن تأمل.

• السبريد: أضفه إلى مسافة الوقف كما في الخطوة الثانية.
• العمولة: أدخل عمولة الذهاب والعودة في المبلغ المعرّض للمخاطرة. إن كان حدك ١٠٠ دولار والعمولة ٧ دولارات، فاحسب الحجم على ٩٣ دولارًا.
• الانزلاق السعري: في السوق السريع يُنفَّذ الوقف عند أول سعر متاح، لا عند سعرك.
• الفجوات: في عطلة نهاية الأسبوع أو عند صدور خبر قد يفتح السعر بعد وقفك. والفجوة قد تكلف أكثر من ⁦1R⁩.

حجم الصفقة عادة، والعادة لا تكون حقيقية إلا إذا أمكن التحقق منها. سجّل لكل صفقة، قبل الدخول، الأرقام التي استخدمتها:

• رصيد الحساب ونسبة المخاطرة، كنسبة مئوية وكمبلغ.
• سعر الدخول والوقف ومسافة الوقف بوحدة السوق.
• الحجم الذي حسبته والحجم الذي فتحته فعلًا.
• النتيجة بوحدة R بعد إغلاق الصفقة.

ابحث كل أسبوع عن أمرين: الصفقات التي كان حجمها المفتوح أكبر من المحسوب، والخسائر الأكبر من ⁦1R⁩. الأول مشكلة انضباط، والثاني مشكلة تكلفة أو فجوة أو وقف. كلاهما يظهر بسهولة في السجل، ولا يظهر من دونه.

تعمل حاسبة الصفقات في نافريا بالترتيب نفسه الذي يشرحه هذا الدليل: من نسبة المخاطرة ومسافة الوقف إلى الحجم، ثم بعد ذلك فقط إلى الهامش الذي تحتاجه الرافعة. استخدمها للتحقق من حسابك اليدوي، واحتفظ بنقاط الدخول والوقف والهدف في الخطة بجانب الأدلة التي تستند إليها الصفقة، لتقرأها معًا عند المراجعة.

• اختيار الحجم أولًا ثم وضع الوقف بما يناسبه.
• استخدام قيمة نقطة EURUSD لكل الأزواج، ومنها أزواج الين والذهب.
• التقريب للأعلى إلى خطوة اللوت التالية.
• رفع المخاطرة بعد خسارة لاستردادها.
• معاملة الرافعة كأنها المخاطرة.
• نسيان أن حجم عقد الذهب والمؤشرات يختلف بين الوسطاء.

• نسبة المخاطرة إلى العائد ونسبة الربحكيف يحدد الهدف والوقف ونسبة الربح ما إذا كانت الطريقة قادرة على تحقيق الربح.
• التداول الانتقاميلماذا يكبر الحجم بعد الخسارة، والقواعد التي توقف ذلك.
• قالب سجل التداولالحقول التي تحفظ المخاطرة والحجم في كل سجل.
• إدارة المخاطر مع نافرياكيف تسجل نافريا المخاطرة في كل خطة.
• ماذا يسجل سجل التداول بالذكاء الاصطناعيكيف تحفظ نافريا السيناريوهات والاحتمالات وخطط التداول معًا.
• دليل مفكرة التداولالإعداد، وتسجيل صفقة، ومراجعتها.